Musterhaus Geschlossener Fonds Nord

KVG · Publikums-AIF · Fonds · Bremen (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 12 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 €
Risikoklasse: 3 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit gemischtem Portfolio aus Wohn- und Gewerbeimmobilien. Laufzeit zwölf Jahre, jährliche Ausschüttungen.

Kriterien und Status

Struktur	Belegt
Kosten	Belegt
Risiken	Selbstauskunft
Governance	Belegt
Bewertung	Belegt
Vertrieb	Selbstauskunft
Ausstieg	Belegt
Quellen	Selbstauskunft

Interview

„Was steckt drin?“

Zwölf Objekte in sechs Städten, Wohnen und Nahversorgung.

„Kosten. Wer verdient mit?“

Alle Kosten stehen in der Kosteninformation; die KVG erhält eine laufende Verwaltungsvergütung.

Belege

Verkaufsprospekt (Beispiel)
Halbjahresbericht (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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