Musterhaus Harz Fonds

KVG · Publikums-AIF · Fonds · Regensburg (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 €
Risikoklasse: 3 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit mehreren Sachwerten in einem Portfolio. Mindestbeteiligung 10.000 Euro, Laufzeit zwölf Jahre, Rücknahme nicht vorgesehen.

Kriterien und Status

Struktur	Selbstauskunft
Kosten	Belegt
Risiken	Belegt
Governance	Belegt
Bewertung	Nicht beantwortet
Vertrieb	Belegt
Ausstieg	Belegt
Quellen	Belegt

Interview

„Was kostet die Beteiligung insgesamt?“

Einmalig bis fünf Prozent, laufend rund zwei Prozent; die Aufstellung steht im Basisinformationsblatt.

„Wie berichten Sie den Anlegern?“

Jahresbericht bis Ende Juni, Halbjahresbericht bis Ende September.

Belege

Basisinformationsblatt (Beispiel)
Jahresbericht 2025 (Beispiel)
Gutachten (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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