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KVG · Spezial-AIF · Fonds · Erfurt (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 €
Risikoklasse: 5 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit mehreren Sachwerten in einem Portfolio. Mindestbeteiligung 10.000 Euro, Laufzeit zwölf Jahre, Rücknahme nicht vorgesehen.

Kriterien und Status

Struktur	Selbstauskunft
Kosten	Nicht beantwortet
Risiken	Selbstauskunft
Governance	Belegt
Bewertung	Belegt
Vertrieb	Belegt
Ausstieg	Selbstauskunft
Quellen	Belegt

Interview

„Kann man vorzeitig aussteigen?“

Eine Rückgabe ist nicht vorgesehen; ein Verkauf über den Zweitmarkt ist möglich, aber nicht garantiert.

„Wie oft wird bewertet?“

Jährlich durch einen externen Bewerter, unterjährig intern plausibilisiert.

Belege

Kosteninformation (Beispiel)
Verkaufsprospekt (Beispiel)
Jahresbericht 2025 (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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