Musterhaus Taunus Fonds

KVG · Spezial-AIF · Fonds · Erfurt (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 € · Sparplan möglich
Risikoklasse: 3 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit mehreren Sachwerten in einem Portfolio. Mindestbeteiligung 10.000 Euro, Laufzeit zwölf Jahre, Rücknahme nicht vorgesehen.

Kriterien und Status

Struktur	Belegt
Kosten	Selbstauskunft
Risiken	Selbstauskunft
Governance	Belegt
Bewertung	Belegt
Vertrieb	Nicht geprüft
Ausstieg	Widersprüchlich
Quellen	Belegt

Interview

„Was kostet die Beteiligung insgesamt?“

Einmalig bis fünf Prozent, laufend rund zwei Prozent; die Aufstellung steht im Basisinformationsblatt.

„Wer entscheidet über Ankäufe und Verkäufe?“

Ein Gremium aus drei Personen; Protokolle liegen der Verwahrstelle vor.

Belege

Verkaufsprospekt (Beispiel)
Basisinformationsblatt (Beispiel)
Halbjahresbericht 2026 (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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