Musterhaus Taunus Kapital

KVG · Spezial-AIF · Fonds · Augsburg (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 €
Risikoklasse: 5 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit mehreren Sachwerten in einem Portfolio. Mindestbeteiligung 10.000 Euro, Laufzeit zwölf Jahre, Rücknahme nicht vorgesehen.

Kriterien und Status

Struktur	Belegt
Kosten	Nicht beantwortet
Risiken	Belegt
Governance	Widersprüchlich
Bewertung	Belegt
Vertrieb	Nicht beantwortet
Ausstieg	Selbstauskunft
Quellen	Belegt

Interview

„Wie berichten Sie den Anlegern?“

Jahresbericht bis Ende Juni, Halbjahresbericht bis Ende September.

„Wer entscheidet über Ankäufe und Verkäufe?“

Ein Gremium aus drei Personen; Protokolle liegen der Verwahrstelle vor.

Belege

Halbjahresbericht 2026 (Beispiel)
Gutachten (Beispiel)
Verkaufsprospekt (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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