Musterhaus Uckermark Vermögen

Assetmanager · Dachfonds · Fonds · Bonn (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 €
Risikoklasse: 3 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit mehreren Sachwerten in einem Portfolio. Mindestbeteiligung 10.000 Euro, Laufzeit zwölf Jahre, Rücknahme nicht vorgesehen.

Kriterien und Status

Struktur	Nicht beantwortet
Kosten	Selbstauskunft
Risiken	Belegt
Governance	Nicht beantwortet
Bewertung	Widersprüchlich
Vertrieb	Belegt
Ausstieg	Nicht geprüft
Quellen	Belegt

Interview

„Wann ist ein Totalverlust möglich?“

Wenn die Sachwerte ihren Wert verlieren und das Fremdkapital vorrangig bedient werden muss.

„Wie berichten Sie den Anlegern?“

Jahresbericht bis Ende Juni, Halbjahresbericht bis Ende September.

Belege

Gutachten (Beispiel)
Kosteninformation (Beispiel)
Basisinformationsblatt (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
QUBLE ist eine Publikation von CRITERIA · Impressum · Datenschutz