Musterhaus Werra Kapital

KVG · Spezial-AIF · Fonds · Stuttgart (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 €
Risikoklasse: 4 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit mehreren Sachwerten in einem Portfolio. Mindestbeteiligung 10.000 Euro, Laufzeit zwölf Jahre, Rücknahme nicht vorgesehen.

Kriterien und Status

Struktur	Nicht beantwortet
Kosten	Belegt
Risiken	Nicht beantwortet
Governance	Nicht geprüft
Bewertung	Selbstauskunft
Vertrieb	Belegt
Ausstieg	Selbstauskunft
Quellen	Selbstauskunft

Interview

„Wie berichten Sie den Anlegern?“

Jahresbericht bis Ende Juni, Halbjahresbericht bis Ende September.

„Wer entscheidet über Ankäufe und Verkäufe?“

Ein Gremium aus drei Personen; Protokolle liegen der Verwahrstelle vor.

Belege

Gutachten (Beispiel)
Kosteninformation (Beispiel)
Basisinformationsblatt (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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